Понимание процесса формирования неликвидных диапазонов помогает трейдерам осознанно анализировать рынок и принимать информированные решения. В этом материале подробно разбирается данная тема.
Неликвидный диапазон – это ценовая область на графике, где происходила низкая торговая активность и объемы торговли существенно снижались.
Такой диапазон может возникнуть после периода активной торговли, когда крупный игрок или группа участников рынка уже поглотили доступную ликвидность и хотят создать условия для последующего накопления или распределения актива.
Также появление неликвидного диапазона может служить сигналом о возможном изменении тренда или начале новой фазы движения цены.
Крупный игрок на рынке может специально формировать неликвидную ценовую область, с целью поглощения всей доступной ликвидности с рынка.
Как формируется неликвидная ценовая область
Неликвидная область на графике формируется после того, как ликвидность была поглощена в диапазоне с высокой торговой активностью. Этот процесс, можно назвать “снятием ликвидности”. Это происходит, когда все участники рынка удовлетворены в данном ликвидном ценовом диапазоне.
В ликвидном диапазоне цены активно колеблются, объемы торговли значительны, и трейдеры активно участвуют в покупках и продажах. Однако, по мере того как крупные игроки или группы участников рынка поглощают всю доступную ликвидность, они намеренно создают неликвидную область.
Цель снятия ликвидности и формирования неликвидной области заключается в том, чтобы контролировать рынок и создать условия для последующего накопления или распределения активов.
В каких случаях пробивается неликвидная область
За счет активации стоп приказов участников рынка неликвидная область может разбиваться сильным импульсивным движением.
Чаще всего это сопровождается существенным увеличением объемов и формированием нового тренда.
Как использовать неликвидные диапазоны при анализе графика и торговле
Использование неликвидных диапазонов при анализе графика и торговле может быть полезным для трейдеров. Вот некоторые способы:
Открыть доступ ко всем видео, закрытому чату, курсам и стримам.
1. Определение зон поддержки и сопротивления.
Неликвидные диапазоны могут служить зонами поддержки или сопротивления на графике. Когда цена приближается к такой области, трейдеры могут ожидать отскока или пробоя цены через эту зону. Это может предоставить возможности для входа или выхода из сделки.
2. Определение точек входа
Если цена формирует узкий диапазон после активного движения, это может указывать на возможное изменение тренда или разворот цены. Трейдеры могут использовать такие ситуации в качестве сигналов для входа в сделку, когда цена покидает неликвидную область и начинает движение в новом направлении.
3. Определение точек выхода
Если трейдер уже находится в открытой позиции, неликвидные диапазоны могут служить сигналами для выхода из сделки. Например, если цена не может пробить неликвидный диапазон и возвращает, это может быть сигналом для закрытия позиции и защиты прибыли.
4. Фильтрация сигналов
Неликвидные диапазоны могут помочь трейдерам отфильтровывать ложные сигналы. Если цена находится в неликвидном диапазоне и не проявляет существенного движения, это может указывать на отсутствие сильных трендовых сигналов. Трейдеры могут избегать входа в сделки в таких условиях и ждать более явных сигналов.
5. Установка стоп-лоссов
Трейдеры могут использовать неликвидные диапазоны для установки стоп-лоссов и управления рисками. Если цена пробивает неликвидную область и продолжает движение в противоположном направлении, это может быть сигналом для закрытия позиции с минимальными потерями.
Важно отметить, что использование неликвидных диапазонов требует внимательности и подтверждения с другими инструментами анализа, такими как индикаторы, паттерны и поддержка/сопротивление. Трейдеры должны также учитывать общий контекст рынка и применять эффективные стратегии управления рисками.
